Ralp Nelson Elliott tarafından 1930’lu yıllarda ortaya atılan Elliott Dalga Prensibi, insan duyguları, kitle psikolojisi ve toplumsal olayların neden olduğu etkenlerin, piyasa fiyatlamalarını benzer döngüler halinde tekrarlanmasına neden olduğunu keşfetmiştir. Böylece Elliott, oluşan fiyatlamalardaki dip analizini daha tutarlı yapabilecek özel dalga formasyonları ile öngörülebileceğini ortaya koymuştur.
Uygulamalı Elliot Dalga Teorisi
Elliot Dalga teorisi’ne göre fiyatlamalarda oluşan düşüş ve yükseliş hareketlerini zıt yönlü bir hareket takip eder. Simetrik ve/veya asimetrik trend kanalları içinde hareket eden fiyatlar, belirli bir düzene tabi olmayan düzeltme olgusuyla hareket ederler. Trendler fiyatların yönelmiş olduğu ana doğrultuyu gösterirken, düzeltmeler ana trende karşıt yönde daha kısa fiyat hareketlerinden oluşur. Elliot Dalga Prensibi’ne göre , en temel anlamda , her bir trend fosmasyonunun kendi içinde beş oluşumu vardır. Bu oluşumlardan üç tanesi (1, 3, ve 5. dalgalar) trend yönünde ve iki tanesi (2. ve 4. dalgalar) trende karşıt yönde hareket eder. Bu sayede toplamda 5+3=8 dalgadan oluşan bir çevrim tamamlanmış olur. Tamamlanan bu çevrim bir sonraki daha büyük çevrimin ilk dalgasını oluşturur. Ve tamamlanan her bir çevrim , kar topu misali daha büyük çevrimleri görerek, trend olarak düşünülen hareketlerin belki de düzeltme hareketinden ibaret olduğunun farkına varmamızı sağlayarak yapılan piyasa öngörülerinde daha tutarlı olmamıza destek olur.
Elliott Dalga Prensibi'nde, farklı vadelerde oluşan bu yapılara derece denir ve her derecenin özel bir adı vardır:
Grand supercycle: birkaç yüzyıl
Supercycle: birkaç on yıl (40–70 yıl civarında)
Cycle: birkaç yıl (uzatmalarda birkaç on yıl)
Primary: birkaç ay, ya da birkaç yıl
Intermediate: birkaç hafta-ay
Minor: birkaç hafta
Minute: birkaç gün
Minuette: birkaç saat
Subminuette: birkaç dakika
Forex Piyasalarında Elliot Dalga Prensibi
EUR/USD, GBP/USD, USD/TRY, EUR/TRY gibi pariteler gün içinde açıklanan özellikle tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, faiz oranı, imalat endeksi gibi merkez bankalarının uyguladıkları para politikalarını doğrudan etkileyebilecek verilerin sonucuna göre fiyatlardaki dalgalanmalar beklentinin üzerinde artabildiği için forex piyasalarında elliot dalga prensiplerini uygulamak isteyen yatırımcıların fiyat dalgalarını saymaya en azından “Minute” veya daha üst dereceden başlamaları, paritelerde oluşabilecek dalgalanmaları daha doğru bir şekilde saymalarına yardımcı olur. “Minuette” ve “Subminuette” derecelerinde işlem yapan scalping ‘ci forex yatırımcıları ise (gün içinde çok kısa aralıklarla işlem yapan yatırımcı ) bu dalga derecelerinin fiyatlarda anlık oluşabilecek spike / gap gibi riskleri zamanında öngöremeyeceklerinden, scalping stratejisi ile işlem yapan forex yatırımcılarının pozisyonlarında ekstra risk söz konusu olabilir.
